芯片强势爆发，国产AI逆市上扬！今日（9月12日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）场内涨幅盘中上探3.78%宏牛操盘，收涨2.47%，斩获日线3连阳！全天成交额6351.32万元，交投较为活跃。
成份股方面，芯原股份20CM涨停；寒武纪涨超7%全天成交额286.95亿元，登顶A股成交榜；云天励飞涨逾3%，安路科技、道通科技等个股跟涨。
消息面上，AI方向利好迭出，重点关注三则：
1、甲骨文巨额订单，推高算力增势预期
9月10日，OpenAI与甲骨文签署一份总额高达3000亿美元的算力采购合同，这是史上最大规模的云计算合同之一。业内人士指出，这是全球AI算力需求从“量变”到“质变”的里程碑事件，该合同实质是对未来稀缺资源的长期锁定，算力或已从基础资源升级为与石油和芯片同等级的战略资产。
2、阿里、百度或自研AI芯片训练模型
The Information援引四名直接知情人士的消息称，阿里巴巴和百度已开始使用自主设计的芯片训练其AI模型宏牛操盘，部分替代了英伟达生产的芯片。
3、芯原股份收购芯来，强化ASIC竞争力
9月11日晚，AI ASIC龙头芯原股份披露收购预案，拟发行股份及支付现金收购芯来智融半导体科技上海有限公司97%股权并配套募资，交易完成后将补足RISC-V CPU IP短板，构建“核心处理器IP+CPU IP”全栈异构计算平台，强化AI ASIC设计竞争力。
平安证券指出，在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。中长期看，芯片安全的问题将持续受到政治博弈的扰动，我国独立设计、流片再到量产高端AI芯片是大势所趋。国产算力芯片在Al训练、推理中已取得良好效果，叠加政策层面的支持，国产算力有望获得大规模部署应用，相关产业链迎来发展机遇。
【国产替代之光，科创自立自强】
站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点：
1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。
2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。
3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。
注：截至2025年8月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.66%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比54.1%。
风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜 宏牛操盘
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